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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 619.00 | 19 367.00 | 26 252.00 | 45 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 348.00 | 68 187.00 | 102 161.00 | 170 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BF Prêts | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 627.00 | 87 554.00 | 349 073.00 | 436 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
BN En cours de production de biens | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 939.00 | | 281 939.00 | 281 939.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 974.00 | | 561 974.00 | 561 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 601.00 | 87 554.00 | 911 047.00 | 998 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 125.00 | 41 027.00 | | 45 125.00 |
DL TOTAL (I) | 91 152.00 | 46 027.00 | | 91 152.00 |
DP Provisions pour risques | 3 817.00 | 3 101.00 | | 3 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 817.00 | 3 101.00 | | 3 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 767.00 | 624 502.00 | | 582 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 670.00 | 25 091.00 | | 108 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 065.00 | 97 164.00 | | 96 065.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 1 229.00 | | 4 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 491.00 | 6 834.00 | | 24 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 078.00 | 754 820.00 | | 816 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 047.00 | 803 948.00 | | 911 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 284.00 | 212 749.00 | | 366 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 120.00 | | 59 107.00 | 387 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 436 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 215 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 627.00 | | 57 939.00 | 167 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 1 168.00 | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 632.00 | 53 754.00 | 6 832.00 | 40 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 632.00 | 53 754.00 | 6 832.00 | 40 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | 3 817.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | 3 817.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 767.00 | 132 973.00 | 449 795.00 | 582 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 767.00 | 132 973.00 | 449 795.00 | 582 767.00 |