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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 372.00 | 30 153.00 | 17 220.00 | 47 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 527.00 | 109 914.00 | 62 612.00 | 172 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BF Prêts | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 839.00 | 140 067.00 | 301 772.00 | 441 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
BN En cours de production de biens | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 658.00 | 1 375.00 | 144 282.00 | 145 658.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 832.00 | 1 375.00 | 375 457.00 | 376 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 671.00 | 141 442.00 | 677 229.00 | 818 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 652.00 | 40 527.00 | | 85 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | 45 125.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 96 289.00 | 91 152.00 | | 96 289.00 |
DP Provisions pour risques | 3 343.00 | 3 817.00 | | 3 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 343.00 | 3 817.00 | | 3 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 202.00 | 582 767.00 | | 456 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 875.00 | 108 670.00 | | 34 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 489.00 | 96 065.00 | | 68 489.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 4 084.00 | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 248.00 | 24 491.00 | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 597.00 | 816 078.00 | | 577 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 229.00 | 911 047.00 | | 677 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 151.00 | 366 284.00 | | 255 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 627.00 | | 5 212.00 | 436 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 967.00 | | 3 932.00 | 215 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | 1 280.00 | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 554.00 | 52 513.00 | | 87 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 554.00 | 52 513.00 | | 87 554.00 |