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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 161.00 | 8 739.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AN Terrains | 22 346.00 | 1 048.00 | 21 298.00 | 22 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 991.00 | 11 667.00 | 66 325.00 | 77 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 2 958.00 | 88 806.00 | 91 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 332.00 | 15 834.00 | 229 498.00 | 245 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 314.00 | | 643 314.00 | 643 314.00 |
BZ Autres créances | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 497.00 | | 778 497.00 | 778 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 829.00 | 15 834.00 | 1 007 995.00 | 1 023 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 221.00 | | | -44 221.00 |
DL TOTAL (I) | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 202.00 | | | 254 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 770.00 | | | 289 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
EA Autres dettes | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 216.00 | | | 1 022 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 995.00 | | | 1 007 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 255 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 834.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 035.00 | | | -48 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 167.00 | | | 1 312 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 388.00 | | | 1 356 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 221.00 | | | -44 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 251.00 | 195 251.00 | | 195 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 643 314.00 | 643 314.00 | | 643 314.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 070.00 | 25 418.00 | 148 382.00 | 254 070.00 |
VI Groupe et associés | 289 770.00 | 289 770.00 | | 289 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 962.00 | 723 941.00 | 17 021.00 | 740 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 909.00 | 793 257.00 | 148 382.00 | 1 021 909.00 |