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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 5 440.00 | 4 455.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AN Terrains | 24 846.00 | 3 461.00 | 21 386.00 | 24 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 578.00 | 28 611.00 | 83 967.00 | 112 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 197.00 | 12 025.00 | 100 172.00 | 112 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 181.00 | 49 536.00 | 254 645.00 | 304 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 358.00 | | 474 358.00 | 474 358.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CF Disponibilités | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 105.00 | 49 536.00 | 894 568.00 | 944 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 221.00 | | | -44 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 923.00 | -44 221.00 | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 702.00 | -14 221.00 | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 125.00 | 254 202.00 | | 229 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 180.00 | 289 770.00 | | 293 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 591.00 | 195 251.00 | | 216 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 592.00 | 260 644.00 | | 147 592.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 15 464.00 | | 7 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 866.00 | 1 022 216.00 | | 893 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 568.00 | 1 007 995.00 | | 894 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 506 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 091.00 | 1 312 167.00 | | 1 516 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 168.00 | 1 356 388.00 | | 1 501 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 923.00 | -44 221.00 | | 14 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 332.00 | | 58 849.00 | 245 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | 995.00 | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 102.00 | | 57 519.00 | 192 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 921.00 | | 335.00 | 20 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | 33 703.00 | 49 536.00 | 15 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 5 279.00 | 5 440.00 | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | 28 423.00 | 44 097.00 | 15 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 151.00 | 448 151.00 | | 448 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
UX Autres créances clients | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 358.00 | 474 358.00 | | 474 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 652.00 | 36 403.00 | 150 248.00 | 228 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 346.00 | 519 990.00 | 17 356.00 | 537 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 866.00 | 701 617.00 | 150 248.00 | 893 866.00 |