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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AN Terrains | 24 846.00 | 5 945.00 | 18 901.00 | 24 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 578.00 | 51 127.00 | 61 451.00 | 112 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 197.00 | 22 391.00 | 89 806.00 | 112 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 188.00 | 89 358.00 | 215 830.00 | 305 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 877.00 | | 1 082 877.00 | 1 082 877.00 |
BZ Autres créances | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 818.00 | | 1 230 818.00 | 1 230 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 006.00 | 89 358.00 | 1 446 648.00 | 1 536 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 298.00 | -44 221.00 | | -29 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 781.00 | 14 923.00 | | 91 781.00 |
DL TOTAL (I) | 92 483.00 | 702.00 | | 92 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 932.00 | 229 125.00 | | 193 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 416.00 | 293 180.00 | | 298 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 326.00 | | | 202 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 341.00 | 216 591.00 | | 321 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 467.00 | 147 592.00 | | 288 467.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 7 379.00 | | 1 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 166.00 | 893 866.00 | | 1 354 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 648.00 | 894 568.00 | | 1 446 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 585 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 585 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 846.00 | 1 516 091.00 | | 2 604 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 066.00 | 1 501 169.00 | | 2 513 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 781.00 | 14 923.00 | | 91 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 181.00 | | 1 007.00 | 304 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 621.00 | | | 249 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 256.00 | | 1 007.00 | 21 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 39 821.00 | 89 358.00 | 49 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 4 455.00 | 9 895.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 35 366.00 | 79 463.00 | 44 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 341.00 | 321 341.00 | | 321 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 467.00 | 288 467.00 | | 288 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 877.00 | 1 082 877.00 | | 1 082 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 249.00 | 36 861.00 | 152 137.00 | 192 249.00 |
VI Groupe et associés | 298 416.00 | 298 416.00 | | 298 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 672.00 | 1 132 317.00 | 17 356.00 | 1 149 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 840.00 | 996 452.00 | 152 137.00 | 1 151 840.00 |