| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 4 420.00 | 1 048.00 | 5 468.00 |
AN Terrains | 57 442.00 | 11 157.00 | 46 285.00 | 57 442.00 |
AP Constructions | 749 389.00 | 290 964.00 | 458 426.00 | 749 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 827.00 | 59 317.00 | 7 511.00 | 66 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 038.00 | 154 012.00 | 53 026.00 | 207 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 086.00 | 519 869.00 | 621 217.00 | 1 141 086.00 |
BT Marchandises | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | 151.00 | 287.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 808.00 | 151.00 | 191 657.00 | 191 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 894.00 | 520 020.00 | 812 874.00 | 1 332 894.00 |
CU Autres participations | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 920.00 | 58 980.00 | | 60 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DG Autres réserves | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
DH Report à nouveau | 80 435.00 | 156 584.00 | | 80 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | -76 149.00 | | -2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 179 179.00 | 179 774.00 | | 179 179.00 |
DP Provisions pour risques | 15 650.00 | 36 500.00 | | 15 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 650.00 | 36 500.00 | | 15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 060.00 | 456 145.00 | | 401 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 367.00 | 31 437.00 | | 33 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 555.00 | 142 338.00 | | 152 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 062.00 | 31 839.00 | | 31 062.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 045.00 | 661 760.00 | | 618 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 874.00 | 878 033.00 | | 812 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 179.00 | 274 292.00 | | 281 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 956.00 | 35 377.00 | | 33 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 349.00 | | 1 659 349.00 | 1 659 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 349.00 | | 1 659 349.00 | 1 659 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | 7 209.00 | | 4 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 853.00 | 21 266.00 | | 20 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | 36 500.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 408.00 | 57 766.00 | | 21 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -57 766.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -540.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 632.00 | 1 644 395.00 | | 1 684 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 167.00 | 1 720 544.00 | | 1 687 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534.00 | -76 149.00 | | -2 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 002.00 | | 9 549.00 | 1 135 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 1 141 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 1 080 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 613.00 | | 9 549.00 | 1 074 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 121.00 | 57 213.00 | 3 465.00 | 466 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 1 164.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 865.00 | 56 049.00 | 3 465.00 | 462 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 20 850.00 | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 151.00 | | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 651.00 | | 20 850.00 | 36 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 104.00 | 63 606.00 | 231 439.00 | 367 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VP Divers | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 600.00 | 42 361.00 | 4 238.00 | 46 600.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 677.00 | 281 179.00 | 231 439.00 | 584 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 4 782.00 | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 047.00 | 11 985.00 | | 12 047.00 |
ST Autres comptes | 104 442.00 | 107 444.00 | | 104 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 295.00 | 7 434.00 | | 11 295.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 298.00 | 1 763.00 | | 3 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 645.00 | 345.00 | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 150.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | 5 932.00 | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 284.00 | 124 739.00 | | 126 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 777.00 | 113 449.00 | | 111 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 429.00 | 127 208.00 | | 128 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |