| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 57 442.00 | 11 660.00 | 45 782.00 | 57 442.00 |
AP Constructions | 749 389.00 | 319 210.00 | 430 179.00 | 749 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 827.00 | 64 033.00 | 2 795.00 | 66 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 038.00 | 169 197.00 | 37 841.00 | 207 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 186.00 | 569 568.00 | 571 618.00 | 1 141 186.00 |
BT Marchandises | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 037.00 | 569 568.00 | 728 468.00 | 1 298 037.00 |
CU Autres participations | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 560.00 | 60 920.00 | | 124 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DG Autres réserves | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
DH Report à nouveau | 15 871.00 | 80 435.00 | | 15 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 973.00 | -2 534.00 | | 34 973.00 |
DL TOTAL (I) | 215 762.00 | 179 179.00 | | 215 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 723.00 | 401 060.00 | | 308 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 727.00 | 33 367.00 | | 34 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 696.00 | 152 555.00 | | 133 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | 31 062.00 | | 35 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 706.00 | 618 045.00 | | 512 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 468.00 | 812 874.00 | | 728 468.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 546.00 | 281 179.00 | | 232 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 317.00 | 33 956.00 | | 4 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 491.00 | | 1 827 491.00 | 1 827 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 491.00 | | 1 827 491.00 | 1 827 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 699.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 650.00 | 20 850.00 | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 980.00 | 20 850.00 | | 15 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 640.00 | 20 853.00 | | 15 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 640.00 | 21 408.00 | | 15 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -558.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -540.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 231.00 | 1 684 632.00 | | 1 845 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 258.00 | 1 687 167.00 | | 1 810 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 973.00 | -2 534.00 | | 34 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 086.00 | | 100.00 | 1 141 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 697.00 | | | 1 080 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 921.00 | | 100.00 | 54 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 869.00 | 49 699.00 | | 519 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 1 048.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 449.00 | 48 651.00 | | 515 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
6T Sur comptes clients | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 407.00 | 58 974.00 | 233 440.00 | 304 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 910.00 | 22 672.00 | 4 238.00 | 26 910.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 979.00 | 232 546.00 | 233 440.00 | 477 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 3 548.00 | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | 12 047.00 | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 106 344.00 | 104 442.00 | | 106 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 841.00 | 11 295.00 | | 11 841.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 867.00 | 3 298.00 | | 1 867.00 |
YT Sous‐traitance | | 5.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 541.00 | 645.00 | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 193.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | 4 741.00 | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 533.00 | 126 284.00 | | 137 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 942.00 | 111 777.00 | | 117 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 259.00 | 128 429.00 | | 125 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |