| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 57 442.00 | 11 660.00 | 45 782.00 | 57 442.00 |
AP Constructions | 749 389.00 | 342 824.00 | 406 566.00 | 749 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 001.00 | 65 420.00 | 4 581.00 | 70 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 974.00 | 179 618.00 | 30 356.00 | 209 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 296.00 | 604 990.00 | 542 306.00 | 1 147 296.00 |
BT Marchandises | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 474.00 | 604 990.00 | 710 484.00 | 1 315 474.00 |
CU Autres participations | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 620.00 | 124 560.00 | | 126 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DG Autres réserves | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
DH Report à nouveau | 50 844.00 | 15 871.00 | | 50 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 501.00 | 34 973.00 | | 67 501.00 |
DL TOTAL (I) | 285 323.00 | 215 762.00 | | 285 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 278.00 | 308 723.00 | | 253 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 757.00 | 34 727.00 | | 35 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 205.00 | 133 696.00 | | 104 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 907.00 | 35 560.00 | | 31 907.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 161.00 | 512 706.00 | | 425 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 484.00 | 728 468.00 | | 710 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 009.00 | 232 546.00 | | 195 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 092.00 | 4 317.00 | | 7 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 101.00 | | 1 797 101.00 | 1 797 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 101.00 | | 1 797 101.00 | 1 797 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 422.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | 1 566.00 | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | -180.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 809.00 | 1 845 231.00 | | 1 811 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 308.00 | 1 810 258.00 | | 1 744 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 501.00 | 34 973.00 | | 67 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 186.00 | | 6 110.00 | 1 141 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 697.00 | | 6 110.00 | 1 080 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 568.00 | 35 422.00 | | 569 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 100.00 | 35 422.00 | | 564 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 186.00 | 51 791.00 | 194 395.00 | 246 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 383.00 | 21 145.00 | 4 238.00 | 25 383.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 404.00 | 195 009.00 | 194 395.00 | 389 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 4 697.00 | | 5 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 651.00 | 6 533.00 | | 24 651.00 |
ST Autres comptes | 96 625.00 | 106 344.00 | | 96 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 372.00 | 11 841.00 | | 13 372.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 438.00 | 1 867.00 | | 2 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 143.00 | 541.00 | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 227.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 386.00 | 5 924.00 | | 6 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 561.00 | 137 533.00 | | 133 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 420.00 | 117 942.00 | | 113 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 792.00 | 125 259.00 | | 135 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |