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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 056.00 | 3 527.00 | 11 529.00 | 15 056.00 |
AX Avances et acomptes | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 140.00 | 6 156.00 | 28 983.00 | 35 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 326 740.00 | | 326 740.00 | 326 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 202.00 | | 485 202.00 | 485 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 341.00 | 6 156.00 | 514 185.00 | 520 341.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 653.00 | 117 819.00 | | 168 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 284.00 | 220 834.00 | | 180 284.00 |
DL TOTAL (I) | 357 322.00 | 347 037.00 | | 357 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267.00 | 12 025.00 | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 19 070.00 | | 48 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 430.00 | 124 757.00 | | 67 430.00 |
EA Autres dettes | | 8 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 863.00 | 164 652.00 | | 156 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 185.00 | 511 690.00 | | 514 185.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 911.00 | 2 307.00 | 43 062.00 | 46 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | 300.00 | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 2 307.00 | 42 762.00 | 44 896.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 5 704.00 | 24 296.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 863.00 | 132 567.00 | 24 296.00 | 156 863.00 |