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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 204.00 | 9 478.00 | 49 726.00 | 59 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 919.00 | 11 193.00 | 49 726.00 | 60 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 696.00 | | 281 696.00 | 281 696.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 537 077.00 | | 537 077.00 | 537 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 470.00 | | 826 470.00 | 826 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 390.00 | 11 193.00 | 876 197.00 | 887 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 937.00 | 168 653.00 | | 183 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 311.00 | 180 284.00 | | 417 311.00 |
DL TOTAL (I) | 609 633.00 | 357 322.00 | | 609 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 296.00 | 30 000.00 | | 24 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 11 267.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 48 167.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 216.00 | 67 430.00 | | 205 216.00 |
EA Autres dettes | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 564.00 | 156 863.00 | | 266 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 197.00 | 514 185.00 | | 876 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 6 728.00 | 1 691.00 | 6 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 6 728.00 | 1 691.00 | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 216.00 | 205 216.00 | | 205 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 296.00 | 5 848.00 | 18 448.00 | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 393.00 | 289 393.00 | | 289 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 393.00 | 289 393.00 | | 289 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 564.00 | 248 116.00 | 18 448.00 | 266 564.00 |