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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 819.00 | 17 485.00 | 43 335.00 | 60 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 534.00 | 19 200.00 | 43 335.00 | 62 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 630 870.00 | | 630 870.00 | 630 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 284.00 | | 806 284.00 | 806 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 819.00 | 19 200.00 | 849 619.00 | 868 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 248.00 | 183 937.00 | | 286 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 668.00 | 417 311.00 | | 310 668.00 |
DL TOTAL (I) | 605 301.00 | 609 633.00 | | 605 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | 24 296.00 | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 808.00 | 4 280.00 | | 93 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 14 899.00 | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 288.00 | 205 217.00 | | 103 288.00 |
EA Autres dettes | 20 724.00 | 17 873.00 | | 20 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 318.00 | 266 564.00 | | 244 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 619.00 | 876 197.00 | | 849 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 8 007.00 | | 11 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478.00 | 8 007.00 | | 9 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 447.00 | 5 996.00 | 12 451.00 | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 318.00 | 138 059.00 | 106 259.00 | 244 318.00 |