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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 247 157.00 | 247 157.00 | | 247 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 040.00 | 181 890.00 | 48 150.00 | 230 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 050.00 | 431 547.00 | 482 502.00 | 914 050.00 |
BP En cours de production de services | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 537.00 | | 374 537.00 | 374 537.00 |
BZ Autres créances | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CF Disponibilités | 4 770 601.00 | | 4 770 601.00 | 4 770 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 107.00 | | 5 274 107.00 | 5 274 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 157.00 | 431 547.00 | 5 756 610.00 | 6 188 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 340.00 | 420 000.00 | | 383 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 168 927.00 | 400 428.00 | | 168 927.00 |
DH Report à nouveau | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 816.00 | 28 560.00 | | 96 816.00 |
DL TOTAL (I) | 867 830.00 | 1 067 734.00 | | 867 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 188.00 | 27 451.00 | | 298 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 87 354.00 | | 91 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 074.00 | 212 067.00 | | 300 074.00 |
EA Autres dettes | 4 195 700.00 | 3 489 513.00 | | 4 195 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 780.00 | 3 816 385.00 | | 4 888 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 610.00 | 4 884 120.00 | | 5 756 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 463.00 | | 1 058 782.00 | 914 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027 474.00 | 23 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 196.00 | 914 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 722.00 | 477 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 789.00 | | | 413 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 364.00 | | 31 555.00 | 477 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | 1 027 227.00 | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 008.00 | 11 261.00 | 31 722.00 | 452 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 508.00 | 11 261.00 | 31 722.00 | 449 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 041.00 | 108 041.00 | | 108 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195 700.00 | 4 195 700.00 | | 4 195 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UX Autres créances clients | 374 537.00 | 374 537.00 | | 374 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 188.00 | 219 475.00 | 78 713.00 | 298 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 548.00 | 478 548.00 | | 478 548.00 |
VW T.V.A. | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 780.00 | 4 810 066.00 | 78 713.00 | 4 888 780.00 |