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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 247 157.00 | 247 157.00 | | 247 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 131.00 | 123 441.00 | 83 690.00 | 207 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 140.00 | 373 098.00 | 518 042.00 | 891 140.00 |
BP En cours de production de services | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 493.00 | | 381 493.00 | 381 493.00 |
BZ Autres créances | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CF Disponibilités | 5 031 753.00 | | 5 031 753.00 | 5 031 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 675.00 | | 5 528 675.00 | 5 528 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 815.00 | 373 098.00 | 6 046 717.00 | 6 419 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 340.00 | 383 340.00 | | 383 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 185 743.00 | 168 927.00 | | 185 743.00 |
DH Report à nouveau | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 96 816.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 871 295.00 | 867 830.00 | | 871 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 478.00 | 298 188.00 | | 208 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 3 248.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 91 570.00 | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 899.00 | 300 074.00 | | 282 899.00 |
EA Autres dettes | 4 598 421.00 | 4 195 700.00 | | 4 598 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 422.00 | 4 888 780.00 | | 5 175 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 717.00 | 5 756 610.00 | | 6 046 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 545.00 | 4 810 066.00 | | 5 052 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 050.00 | | 54 398.00 | 914 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 308.00 | 891 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 308.00 | 454 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 789.00 | | | 413 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 198.00 | | 54 398.00 | 477 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 547.00 | 18 858.00 | 77 308.00 | 431 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 047.00 | 18 858.00 | 77 308.00 | 429 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598 421.00 | 4 598 421.00 | | 4 598 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UX Autres créances clients | 381 493.00 | 381 493.00 | | 381 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 134.00 | 84 257.00 | 122 877.00 | 207 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
VP Divers | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 022.00 | 494 022.00 | | 494 022.00 |
VW T.V.A. | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 422.00 | 5 052 545.00 | 122 877.00 | 5 175 422.00 |