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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 271.00 | 15 439.00 | 15 710.00 |
AH Fonds commercial | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 238 326.00 | 238 326.00 | | 238 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 988.00 | 137 717.00 | 72 272.00 | 209 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 148.00 | 376 314.00 | 521 834.00 | 898 148.00 |
BP En cours de production de services | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
BZ Autres créances | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
CF Disponibilités | 5 632 305.00 | | 5 632 305.00 | 5 632 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 936.00 | | 6 168 936.00 | 6 168 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 084.00 | 376 314.00 | 6 690 770.00 | 7 067 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 340.00 | 383 340.00 | | 383 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 189 208.00 | 185 743.00 | | 189 208.00 |
DH Report à nouveau | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 125.00 | 83 465.00 | | -51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 740 170.00 | 871 295.00 | | 740 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 351.00 | 208 478.00 | | 124 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | 3 257.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 885.00 | 82 368.00 | | 106 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 318.00 | 282 899.00 | | 306 318.00 |
EA Autres dettes | 5 409 753.00 | 4 598 421.00 | | 5 409 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 600.00 | 5 175 422.00 | | 5 950 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 770.00 | 6 046 717.00 | | 6 690 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911 734.00 | 5 052 545.00 | | 5 911 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 140.00 | | 31 354.00 | 891 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 346.00 | 898 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 426 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 617.00 | 448 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 789.00 | | 15 710.00 | 413 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 288.00 | | 15 644.00 | 454 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 098.00 | 27 333.00 | 24 117.00 | 373 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 271.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 598.00 | 27 062.00 | 21 617.00 | 370 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409 753.00 | 5 409 753.00 | | 5 409 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UX Autres créances clients | 283 477.00 | 283 477.00 | | 283 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 351.00 | 85 485.00 | 38 866.00 | 124 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VP Divers | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 943.00 | 80 945.00 | | 80 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 403.00 | 504 403.00 | | 504 403.00 |
VW T.V.A. | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 600.00 | 5 911 734.00 | 38 866.00 | 5 950 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |