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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
AH Fonds commercial | 942 135.00 | | 942 135.00 | 942 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 17 883.00 | 2 217.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 736.00 | 55 553.00 | 11 183.00 | 66 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 305.00 | 225 808.00 | 1 020 498.00 | 1 246 305.00 |
BT Marchandises | 224 671.00 | | 224 671.00 | 224 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CF Disponibilités | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 976.00 | | 368 976.00 | 368 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 282.00 | 225 808.00 | 1 389 474.00 | 1 615 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 938.00 | 55 634.00 | | 137 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 488.00 | 82 303.00 | | 96 488.00 |
DL TOTAL (I) | 243 225.00 | 146 738.00 | | 243 225.00 |
DP Provisions pour risques | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 659.00 | 580 812.00 | | 669 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 814.00 | 237 602.00 | | 184 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 339.00 | 256 497.00 | | 148 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 962.00 | 71 286.00 | | 82 962.00 |
EA Autres dettes | 47 437.00 | 49 837.00 | | 47 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 212.00 | 1 196 034.00 | | 1 133 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 474.00 | 1 355 809.00 | | 1 389 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 045.00 | 720 510.00 | | 495 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 384.00 | | 921.00 | 1 245 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 359.00 | | | 1 095 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | 921.00 | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 816.00 | 6 991.00 | | 218 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 6 991.00 | | 66 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UX Autres créances clients | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 659.00 | 31 492.00 | 603 144.00 | 669 659.00 |
VI Groupe et associés | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 212.00 | 495 045.00 | 603 144.00 | 1 133 212.00 |