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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
AH Fonds commercial | 942 135.00 | | 942 135.00 | 942 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 276.00 | 19 713.00 | 4 563.00 | 24 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116.00 | 62 132.00 | 2 984.00 | 65 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 401.00 | 234 216.00 | 1 014 185.00 | 1 248 401.00 |
BT Marchandises | 239 838.00 | | 239 838.00 | 239 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 828.00 | | 371 828.00 | 371 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 229.00 | 234 216.00 | 1 386 013.00 | 1 620 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 117.00 | 234 425.00 | | 323 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 080.00 | 88 692.00 | | 117 080.00 |
DL TOTAL (I) | 448 997.00 | 331 917.00 | | 448 997.00 |
DP Provisions pour risques | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 510.00 | 638 167.00 | | 606 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 848.00 | 136 213.00 | | 46 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 006.00 | 199 286.00 | | 195 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 615.00 | 73 219.00 | | 75 615.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 979.00 | 1 046 898.00 | | 923 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 013.00 | 1 391 853.00 | | 1 386 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 814.00 | 440 388.00 | | 824 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 533.00 | | 5 868.00 | 1 242 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 528.00 | | | 942 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 524.00 | | 5 868.00 | 83 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 582.00 | 6 634.00 | | 227 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 211.00 | 6 634.00 | | 75 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 006.00 | 195 006.00 | | 195 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UX Autres créances clients | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 510.00 | 507 346.00 | 99 165.00 | 606 510.00 |
VI Groupe et associés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 979.00 | 824 814.00 | 99 165.00 | 923 979.00 |