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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
AH Fonds commercial | 942 135.00 | | 942 135.00 | 942 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 18 286.00 | 696.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 542.00 | 56 924.00 | 7 617.00 | 64 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 533.00 | 227 582.00 | 1 014 951.00 | 1 242 533.00 |
BT Marchandises | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 902.00 | | 376 902.00 | 376 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 435.00 | 227 582.00 | 1 391 853.00 | 1 619 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 425.00 | 137 938.00 | | 234 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 692.00 | 96 488.00 | | 88 692.00 |
DL TOTAL (I) | 331 917.00 | 243 225.00 | | 331 917.00 |
DP Provisions pour risques | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 167.00 | 669 659.00 | | 638 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 213.00 | 184 814.00 | | 136 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 286.00 | 148 339.00 | | 199 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 82 962.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 47 437.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 898.00 | 1 133 212.00 | | 1 046 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 853.00 | 1 389 474.00 | | 1 391 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 388.00 | 495 045.00 | | 440 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 305.00 | | 1 917.00 | 1 246 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 1 242 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 942 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 83 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 988.00 | | | 942 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 836.00 | | 1 917.00 | 86 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 808.00 | 7 004.00 | 5 230.00 | 225 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 7 004.00 | 5 230.00 | 73 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UX Autres créances clients | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 167.00 | 31 657.00 | 603 809.00 | 638 167.00 |
VI Groupe et associés | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 898.00 | 440 388.00 | 603 809.00 | 1 046 898.00 |