| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 643.00 | 1 317.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 321 285.00 | 116 905.00 | 204 380.00 | 321 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 727.00 | 84 224.00 | 42 503.00 | 126 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 216.00 | 120 909.00 | 95 307.00 | 216 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 724.00 | 322 681.00 | 389 044.00 | 711 724.00 |
BT Marchandises | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 237.00 | 2 948.00 | 542 290.00 | 545 237.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CF Disponibilités | 857 792.00 | | 857 792.00 | 857 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 282.00 | 2 948.00 | 1 467 334.00 | 1 470 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 006.00 | 325 628.00 | 1 856 378.00 | 2 182 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DG Autres réserves | 753 380.00 | 653 291.00 | | 753 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 584.00 | 250 089.00 | | 198 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 393.00 | 7 841.00 | | 6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 403.00 | 1 187 266.00 | | 1 234 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 831.00 | 70 040.00 | | 36 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 21 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 786.00 | 195 950.00 | | 283 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 187.00 | 250 416.00 | | 194 187.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 975.00 | 537 405.00 | | 621 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 378.00 | 1 724 671.00 | | 1 856 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 336.00 | 501 112.00 | | 605 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 525.00 | 825.00 | 1 348 350.00 | 1 347 525.00 |
FG Production vendue services | 976 748.00 | 200.00 | 976 948.00 | 976 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 273.00 | 1 025.00 | 2 325 298.00 | 2 324 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 322.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 407.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | 38 948.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 39 355.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 800.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 26 858.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 27 658.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 11 696.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 533.00 | 89 245.00 | | 70 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 313.00 | 2 454 741.00 | | 2 329 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 728.00 | 2 204 652.00 | | 2 130 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 584.00 | 250 089.00 | | 198 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 011.00 | | 98 717.00 | 634 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 790.00 | 9 214.00 | 711 724.00 | 11 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 9 014.00 | 664 227.00 | 11 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 1 360.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 674.00 | | 97 357.00 | 587 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 373.00 | 73 322.00 | 9 014.00 | 258 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 43.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 773.00 | 73 279.00 | 9 014.00 | 257 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | 173.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | | 173.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | | 173.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 786.00 | 283 786.00 | | 283 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 541 700.00 | 541 700.00 | | 541 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 293.00 | 19 654.00 | 16 638.00 | 36 293.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 315.00 | 587 178.00 | 7 137.00 | 594 315.00 |
VW T.V.A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 975.00 | 605 336.00 | 16 638.00 | 621 975.00 |