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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 097.00 | 863.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 442 564.00 | 155 869.00 | 286 695.00 | 442 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 938.00 | 98 230.00 | 30 708.00 | 128 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 216.00 | 149 099.00 | 67 117.00 | 216 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 215.00 | 404 294.00 | 430 921.00 | 835 215.00 |
BT Marchandises | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 733.00 | 2 948.00 | 536 786.00 | 539 733.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CF Disponibilités | 925 440.00 | | 925 440.00 | 925 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 207.00 | 2 948.00 | 1 515 259.00 | 1 518 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 422.00 | 407 242.00 | 1 946 180.00 | 2 353 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DG Autres réserves | 771 965.00 | 753 380.00 | | 771 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 293.00 | 198 584.00 | | 258 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 945.00 | 6 393.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 248.00 | 1 234 403.00 | | 1 311 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 531.00 | 36 831.00 | | 137 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 227.00 | 283 786.00 | | 270 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 910.00 | 194 187.00 | | 205 910.00 |
EA Autres dettes | 21 264.00 | 2 171.00 | | 21 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 932.00 | 621 975.00 | | 634 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 180.00 | 1 856 378.00 | | 1 946 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 363.00 | 605 336.00 | | 544 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 638.00 | | 1 473 638.00 | 1 473 638.00 |
FG Production vendue services | 1 064 725.00 | | 1 064 725.00 | 1 064 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 363.00 | | 2 538 363.00 | 2 538 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 803.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 700.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 648.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 2 129.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 200.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 2 172.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -44.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 564.00 | 70 533.00 | | 93 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 881.00 | 2 329 313.00 | | 2 545 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 587.00 | 2 130 728.00 | | 2 287 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 293.00 | 198 584.00 | | 258 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 724.00 | | 124 919.00 | 711 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 227.00 | | 124 919.00 | 664 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 681.00 | 82 803.00 | 1 189.00 | 322 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 454.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 038.00 | 82 349.00 | 1 189.00 | 322 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 227.00 | 270 227.00 | | 270 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 536 196.00 | 536 196.00 | | 536 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 861.00 | 46 292.00 | 90 569.00 | 136 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 683.00 | 564 546.00 | 7 137.00 | 571 683.00 |
VW T.V.A. | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 932.00 | 544 363.00 | 90 569.00 | 634 932.00 |