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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 664.00 | 286.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 442 564.00 | 197 969.00 | 244 596.00 | 442 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 099.00 | 96 612.00 | 15 487.00 | 112 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 929.00 | 171 710.00 | 42 219.00 | 213 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 079.00 | 466 954.00 | 348 125.00 | 815 079.00 |
BT Marchandises | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 812.00 | 9 149.00 | 878 663.00 | 887 812.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 934 227.00 | | 934 227.00 | 934 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 764.00 | 9 149.00 | 1 870 615.00 | 1 879 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 844.00 | 476 103.00 | 2 218 740.00 | 2 694 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DG Autres réserves | 550 258.00 | 771 965.00 | | 550 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 333.00 | 258 293.00 | | 476 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 497.00 | 4 945.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 133.00 | 1 311 248.00 | | 1 306 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 234.00 | 137 531.00 | | 91 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 970.00 | 270 227.00 | | 278 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 830.00 | 205 910.00 | | 292 830.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | 21 264.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 607.00 | 634 932.00 | | 912 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 740.00 | 1 946 180.00 | | 2 218 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 959.00 | 544 363.00 | | 851 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 675.00 | | 1 747 675.00 | 1 747 675.00 |
FG Production vendue services | 1 266 769.00 | | 1 266 769.00 | 1 266 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 444.00 | | 3 014 444.00 | 3 014 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | 1 056.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 448.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 1 448.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | 239.00 | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 239.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | 1 209.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 775.00 | 93 564.00 | | 165 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 414.00 | 2 545 881.00 | | 3 019 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 081.00 | 2 287 587.00 | | 2 543 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 333.00 | 258 293.00 | | 476 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 215.00 | | 2 509.00 | 835 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 645.00 | 815 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 39 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 285.00 | 768 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 360.00 | | 350.00 | 40 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 718.00 | | 2 159.00 | 787 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 294.00 | 81 917.00 | 19 257.00 | 404 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 518.00 | 951.00 | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 197.00 | 81 399.00 | 18 306.00 | 403 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 6 201.00 | | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 6 201.00 | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 6 201.00 | | 2 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 876 833.00 | 876 833.00 | | 876 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 300.00 | 918 163.00 | 7 137.00 | 925 300.00 |