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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 388.00 | 55 268.00 | 87 120.00 | 142 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 25 645.00 | 24 545.00 | 50 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 578.00 | 80 913.00 | 127 664.00 | 208 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 120.00 | | 220 120.00 | 220 120.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 006.00 | | 410 006.00 | 410 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 583.00 | 80 913.00 | 537 670.00 | 618 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 768.00 | 142 000.00 | | 145 768.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 439.00 | 3 768.00 | | 145 439.00 |
DL TOTAL (I) | 348 723.00 | 203 284.00 | | 348 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 890.00 | 26 715.00 | | 34 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 53 077.00 | | 61 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 255.00 | 24 894.00 | | 90 255.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 3 280.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 947.00 | 137 966.00 | | 188 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 670.00 | 341 250.00 | | 537 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 211.00 | | 73 341.00 | 168 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 974.00 | 208 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 974.00 | 192 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 211.00 | | 73 341.00 | 152 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 158.00 | 26 454.00 | 25 699.00 | 80 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 158.00 | 26 454.00 | 25 699.00 | 80 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 565.00 | 243 565.00 | | 243 565.00 |
VW T.V.A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 947.00 | 188 947.00 | | 188 947.00 |