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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 607.00 | 99 790.00 | 56 817.00 | 156 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 023.00 | 55 792.00 | 36 231.00 | 92 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 822.00 | 155 582.00 | 109 240.00 | 264 822.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 546.00 | | 441 546.00 | 441 546.00 |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CF Disponibilités | 451 843.00 | | 451 843.00 | 451 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 846.00 | | 915 846.00 | 915 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 668.00 | 155 582.00 | 1 025 086.00 | 1 180 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 419 998.00 | 291 207.00 | | 419 998.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 049.00 | 128 792.00 | | 180 049.00 |
DL TOTAL (I) | 657 564.00 | 477 515.00 | | 657 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 677.00 | 60 272.00 | | 71 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 736.00 | 62 158.00 | | 85 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 029.00 | 111 448.00 | | 196 029.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 4 940.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 522.00 | 238 819.00 | | 367 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 086.00 | 716 334.00 | | 1 025 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 677.00 | | | 71 677.00 |