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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 424.00 | 77 697.00 | 72 727.00 | 150 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 444.00 | 38 536.00 | 31 908.00 | 70 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 060.00 | 116 233.00 | 120 827.00 | 237 060.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 037.00 | | 392 037.00 | 392 037.00 |
BZ Autres créances | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CF Disponibilités | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 507.00 | | 595 507.00 | 595 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 567.00 | 116 233.00 | 716 334.00 | 832 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 291 207.00 | 145 768.00 | | 291 207.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 792.00 | 145 439.00 | | 128 792.00 |
DL TOTAL (I) | 477 515.00 | 348 723.00 | | 477 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 272.00 | 34 890.00 | | 60 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 61 297.00 | | 62 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 448.00 | 90 255.00 | | 111 448.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 2 505.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 819.00 | 188 947.00 | | 238 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 334.00 | 537 670.00 | | 716 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 819.00 | 188 947.00 | | 238 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 578.00 | | 28 482.00 | 208 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 578.00 | | 28 290.00 | 192 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 192.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 913.00 | 35 320.00 | | 80 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 913.00 | 35 320.00 | | 80 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 392 037.00 | 392 037.00 | | 392 037.00 |
VB T. V. A. | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VI Groupe et associés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 917.00 | 443 917.00 | | 443 917.00 |
VW T.V.A. | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 819.00 | 238 819.00 | | 238 819.00 |