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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 15 587.00 | 1 110.00 | 16 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 990.00 | 61 880.00 | 181 110.00 | 242 990.00 |
BT Marchandises | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 601.00 | 4 696.00 | 162 904.00 | 167 601.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 807.00 | 4 696.00 | 220 111.00 | 224 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 797.00 | 66 576.00 | 401 221.00 | 467 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
DH Report à nouveau | 17 563.00 | 22 270.00 | | 17 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | -4 707.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 48 220.00 | 46 274.00 | | 48 220.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 446.00 | 5 306.00 | | 23 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 588.00 | 46 331.00 | | 22 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 3 127.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 257.00 | 232 500.00 | | 128 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 675.00 | 16 894.00 | | 14 675.00 |
EA Autres dettes | 161 600.00 | 177 600.00 | | 161 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 001.00 | 481 758.00 | | 353 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 221.00 | 528 033.00 | | 401 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 001.00 | 481 758.00 | | 353 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 309.00 | | 443 309.00 | 443 309.00 |
FG Production vendue services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 109.00 | | 534 109.00 | 534 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 382.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 447.00 | 382.00 | | 66 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 801.00 | 400.00 | | 33 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 801.00 | 400.00 | | 33 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 646.00 | -17.00 | | 32 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -79.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 905.00 | 554 661.00 | | 607 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 959.00 | 559 368.00 | | 605 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | -4 707.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 323.00 | | 667.00 | 242 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | | 667.00 | 27 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 605.00 | 275.00 | | 61 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | 275.00 | | 26 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 731.00 | | 5 035.00 | 9 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 731.00 | | 5 035.00 | 9 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | | 5 035.00 | 9 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VI Groupe et associés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 565.00 | 350 565.00 | | 350 565.00 |