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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 6 406.00 | 707.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 328.00 | 43 621.00 | 77 707.00 | 121 328.00 |
BT Marchandises | 18 621.00 | 4 655.00 | 13 966.00 | 18 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
BZ Autres créances | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 285.00 | 4 655.00 | 277 630.00 | 282 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 613.00 | 48 276.00 | 355 337.00 | 403 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
DH Report à nouveau | 52 206.00 | 19 509.00 | | 52 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 068.00 | 32 697.00 | | 38 068.00 |
DL TOTAL (I) | 118 985.00 | 80 917.00 | | 118 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 23 404.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 086.00 | 7 938.00 | | 16 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | 1 037.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 121 095.00 | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | 16 449.00 | | 14 181.00 |
EA Autres dettes | 108 200.00 | 139 200.00 | | 108 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 353.00 | 309 124.00 | | 236 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 337.00 | 390 041.00 | | 355 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 353.00 | 309 124.00 | | 236 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 222.00 | | 273 222.00 | 273 222.00 |
FG Production vendue services | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 731.00 | | 360 731.00 | 360 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 230.00 | 1 577.00 | | 121 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 230.00 | 1 577.00 | | 18 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 714.00 | 517 115.00 | | 493 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 647.00 | 484 418.00 | | 455 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 068.00 | 32 697.00 | | 38 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 990.00 | | 558.00 | 242 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 221.00 | 121 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 070.00 | 107 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 13 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | | 558.00 | 28 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 297.00 | 544.00 | 19 221.00 | 62 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 859.00 | | 4 070.00 | 34 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 544.00 | 15 151.00 | 27 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544.00 | | | 544.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |