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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 697.00 | 16 004.00 | 693.00 | 16 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 990.00 | 62 297.00 | 180 693.00 | 242 990.00 |
BT Marchandises | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 914.00 | | 171 914.00 | 171 914.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 348.00 | | 209 348.00 | 209 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 338.00 | 62 297.00 | 390 041.00 | 452 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
DH Report à nouveau | 19 509.00 | 17 563.00 | | 19 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 697.00 | 1 946.00 | | 32 697.00 |
DL TOTAL (I) | 80 917.00 | 48 220.00 | | 80 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 404.00 | 23 446.00 | | 23 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | 22 588.00 | | 7 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | 2 436.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 095.00 | 128 257.00 | | 121 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 449.00 | 14 675.00 | | 16 449.00 |
EA Autres dettes | 139 200.00 | 161 600.00 | | 139 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 124.00 | 353 001.00 | | 309 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 041.00 | 401 221.00 | | 390 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 124.00 | 353 001.00 | | 309 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 197.00 | 2 662.00 | 411 859.00 | 409 197.00 |
FG Production vendue services | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 475.00 | 2 662.00 | 503 137.00 | 500 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 447.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 66 447.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | 32 646.00 | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -401.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 115.00 | 607 905.00 | | 517 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 418.00 | 605 959.00 | | 484 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 697.00 | 1 946.00 | | 32 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 990.00 | | | 242 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 880.00 | 417.00 | | 61 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | 417.00 | | 27 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 197.00 | 191 197.00 | | 191 197.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 087.00 | 308 087.00 | | 308 087.00 |