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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 793.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 214.00 | 14 562.00 | | 17 214.00 |
DH Report à nouveau | -24 263.00 | -24 263.00 | | -24 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 846.00 | 2 651.00 | | -11 846.00 |
DL TOTAL (I) | -17 795.00 | -5 949.00 | | -17 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 456.00 | 1 398.00 | | 9 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 32.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 4 770.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 488.00 | 12 978.00 | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 589.00 | 19 179.00 | | 33 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 793.00 | 13 230.00 | | 15 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 28.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 28.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 524.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 524.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -496.00 | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 957.00 | 104 496.00 | | 89 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 803.00 | 101 845.00 | | 101 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 846.00 | 2 651.00 | | -11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850.00 | 1 007.00 | 1 973.00 | 22 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 1 007.00 | 1 973.00 | 22 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |