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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 18 577.00 | 552.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | 4 290.00 | 1 663.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081.00 | 22 866.00 | 2 215.00 | 25 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 454.00 | 22 866.00 | 18 587.00 | 41 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
DH Report à nouveau | -36 109.00 | -24 263.00 | | -36 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 104.00 | -11 846.00 | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | -4 691.00 | -17 795.00 | | -4 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | 9 456.00 | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 228.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 8 416.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761.00 | 15 489.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 279.00 | 33 589.00 | | 23 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 587.00 | 15 794.00 | | 18 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 858.00 | 228.00 | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | 228.00 | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | -2 923.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 622.00 | 89 958.00 | | 78 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 518.00 | 101 804.00 | | 65 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 104.00 | -11 846.00 | | 13 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 884.00 | 983.00 | | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 983.00 | | 21 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |