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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964.00 | 15 581.00 | 2 383.00 | 17 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | 4 732.00 | 1 220.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 917.00 | 20 313.00 | 3 604.00 | 23 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 149.00 | 20 313.00 | 30 836.00 | 51 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 318.00 | 17 214.00 | | 30 318.00 |
DH Report à nouveau | -36 109.00 | -36 109.00 | | -36 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | 13 104.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579.00 | -4 691.00 | | 4 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | 6 108.00 | | 3 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 416.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 4 994.00 | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138.00 | 11 761.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 257.00 | 23 279.00 | | 26 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 836.00 | 18 587.00 | | 30 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 5 858.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 5 858.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 5 858.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 289.00 | 78 622.00 | | 71 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 018.00 | 65 518.00 | | 62 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | 13 104.00 | | 9 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 081.00 | | 2 401.00 | 25 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 23 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 23 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | | 2 401.00 | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 1 012.00 | 3 565.00 | 22 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | 1 012.00 | 3 565.00 | 22 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |