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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 420.00 | 83.00 | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 513.00 | 81 477.00 | 4 036.00 | 85 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 995.00 | 203 631.00 | 28 364.00 | 231 995.00 |
AX Avances et acomptes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 889.00 | 288 480.00 | 174 409.00 | 462 889.00 |
BT Marchandises | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 242.00 | | 377 242.00 | 377 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 131.00 | 288 480.00 | 551 651.00 | 840 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 844.00 | 185 082.00 | | 217 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 015.00 | 32 763.00 | | 55 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 785.00 | 3 393.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 292 144.00 | 237 737.00 | | 292 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 157.00 | 39 551.00 | | 94 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 658.00 | 3 522.00 | | 17 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 73 389.00 | | 58 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 350.00 | 55 657.00 | | 88 350.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 2 342.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 507.00 | 174 459.00 | | 259 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 651.00 | 412 197.00 | | 551 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 703.00 | 11 386.00 | 2 609.00 | 279 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 251.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 582.00 | 11 135.00 | 2 609.00 | 276 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 157.00 | 72 947.00 | 21 210.00 | 94 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 585.00 | 39 585.00 | 3 000.00 | 42 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 507.00 | 238 297.00 | 21 210.00 | 259 507.00 |