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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 2 006.00 | 3 097.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 123.00 | 89 111.00 | 155 012.00 | 244 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 698.00 | 214 660.00 | 35 037.00 | 249 698.00 |
AX Avances et acomptes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 635 709.00 | 307 730.00 | 327 979.00 | 635 709.00 |
BT Marchandises | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 240 310.00 | | 240 310.00 | 240 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 529.00 | 307 730.00 | 660 799.00 | 968 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 859.00 | 217 844.00 | | 272 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 55 015.00 | | 35 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 890.00 | 2 785.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 330 903.00 | 292 144.00 | | 330 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 527.00 | 94 157.00 | | 182 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | 17 658.00 | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 346.00 | 58 627.00 | | 59 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 89 063.00 | | 57 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 896.00 | 259 507.00 | | 321 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 799.00 | 551 651.00 | | 660 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 480.00 | 22 040.00 | 2 790.00 | 288 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 586.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 108.00 | 21 454.00 | 2 790.00 | 285 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 527.00 | 40 828.00 | 100 750.00 | 182 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 896.00 | 180 197.00 | 100 750.00 | 321 896.00 |