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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 3 206.00 | 1 897.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 003.00 | 120 499.00 | 194 504.00 | 315 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 764.00 | 224 579.00 | 26 184.00 | 250 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 086.00 | 350 237.00 | 354 849.00 | 705 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 371.00 | -371.00 | |
BT Marchandises | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 319 380.00 | | 319 380.00 | 319 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 728.00 | 371.00 | 425 357.00 | 425 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 814.00 | 350 608.00 | 780 206.00 | 1 130 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 512.00 | 272 859.00 | | 308 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 734.00 | 35 653.00 | | 36 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 656.00 | 5 890.00 | | 23 656.00 |
DL TOTAL (I) | 385 402.00 | 330 903.00 | | 385 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 439.00 | 8 000.00 | | 40 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 439.00 | 8 000.00 | | 40 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 888.00 | 182 527.00 | | 201 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 381.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 59 346.00 | | 62 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | 56 065.00 | | 56 024.00 |
EA Autres dettes | 23 534.00 | 1 912.00 | | 23 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 365.00 | 321 896.00 | | 354 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 206.00 | 660 799.00 | | 780 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 730.00 | 43 085.00 | 578.00 | 307 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 1 200.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 772.00 | 41 885.00 | 578.00 | 303 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 888.00 | 43 132.00 | 127 691.00 | 201 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 278.00 | 60 044.00 | 233.00 | 60 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 017.00 | 195 261.00 | 127 691.00 | 354 017.00 |