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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 583.00 | 114.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 201 867.00 | | 201 867.00 | 201 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 240.00 | 40 594.00 | 28 646.00 | 69 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 260.00 | 82 904.00 | 35 356.00 | 118 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 065.00 | 124 082.00 | 287 983.00 | 412 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 156 031.00 | | 156 031.00 | 156 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 639.00 | | 186 639.00 | 186 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 704.00 | 124 082.00 | 474 623.00 | 598 704.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 118 219.00 | 123 853.00 | | 118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | 16 366.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 370 975.00 | 382 219.00 | | 370 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 644.00 | 54 451.00 | | 41 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 22.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 10 905.00 | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 593.00 | 32 794.00 | | 48 593.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 648.00 | 98 173.00 | | 103 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 623.00 | 480 391.00 | | 474 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 974.00 | 56 692.00 | | 74 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 665.00 | | 5 400.00 | 406 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 867.00 | | 698.00 | 201 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 798.00 | | 4 703.00 | 182 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 621.00 | 22 461.00 | | 101 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 621.00 | 21 878.00 | | 101 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 644.00 | 12 970.00 | 28 674.00 | 41 644.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 648.00 | 74 974.00 | 28 674.00 | 103 648.00 |