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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 201 867.00 | | 201 867.00 | 201 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 708.00 | 51 043.00 | 20 665.00 | 71 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 746.00 | 94 176.00 | 14 570.00 | 108 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 238.00 | 145 917.00 | 259 322.00 | 405 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 138.00 | 145 917.00 | 375 221.00 | 521 138.00 |
CU Autres participations | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 89 187.00 | 106 975.00 | | 89 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | 4 212.00 | | -20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 310 976.00 | 353 187.00 | | 310 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739.00 | 28 674.00 | | 20 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 329.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 12 684.00 | | 18 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 676.00 | 36 977.00 | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 245.00 | 79 350.00 | | 64 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 221.00 | 432 537.00 | | 375 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | 7 356.00 | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 618.00 | 405 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 618.00 | 180 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 935.00 | | 7 136.00 | 187 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 220.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 785.00 | 23 749.00 | 14 618.00 | 136 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 088.00 | 23 749.00 | 14 618.00 | 136 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739.00 | 18 503.00 | 2 234.00 | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 245.00 | 62 009.00 | 2 234.00 | 64 245.00 |