| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 201 867.00 | | 201 867.00 | 201 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 462.00 | 42 217.00 | 23 245.00 | 65 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 473.00 | 93 871.00 | 28 602.00 | 122 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | 136 785.00 | 275 715.00 | 412 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 822.00 | | 156 822.00 | 156 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 322.00 | 136 785.00 | 432 537.00 | 569 322.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 106 975.00 | 118 219.00 | | 106 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | 10 756.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 353 187.00 | 370 975.00 | | 353 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 674.00 | 41 644.00 | | 28 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 380.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 344.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | 48 593.00 | | 36 977.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 350.00 | 103 648.00 | | 79 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 537.00 | 474 623.00 | | 432 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 065.00 | 12 581.00 | | 412 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 146.00 | 412 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 146.00 | 187 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 501.00 | 12 581.00 | | 187 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 082.00 | 21 746.00 | 9 043.00 | 124 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 114.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 498.00 | 21 632.00 | 9 043.00 | 123 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 674.00 | 13 136.00 | 15 538.00 | 28 674.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 350.00 | 63 813.00 | 15 538.00 | 79 350.00 |