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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 750.00 | 601.00 | 1 149.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 4 347.00 | 2 603.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 338.00 | 229 473.00 | 104 865.00 | 334 338.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 638.00 | 234 422.00 | 109 217.00 | 343 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 457.00 | 1 446.00 | 522 011.00 | 523 457.00 |
BZ Autres créances | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
CF Disponibilités | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 897.00 | 1 446.00 | 793 451.00 | 794 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 536.00 | 235 868.00 | 902 668.00 | 1 138 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 384 453.00 | 201 170.00 | | 384 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 674.00 | 183 283.00 | | -49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 344 679.00 | 394 353.00 | | 344 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25.00 | 44.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 768.00 | 55 134.00 | | 41 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 135 806.00 | | 155 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 105.00 | 305 684.00 | | 340 105.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 1 886.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 989.00 | 517 604.00 | | 557 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 668.00 | 911 958.00 | | 902 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 951.00 | 498 931.00 | | 515 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 826.00 | | 39 262.00 | 324 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 450.00 | 343 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 343 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 226.00 | | 38 062.00 | 324 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 200.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 658.00 | 41 930.00 | 17 166.00 | 209 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 658.00 | 41 930.00 | 17 166.00 | 209 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 521 722.00 | 521 722.00 | | 521 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 768.00 | 18 403.00 | 23 365.00 | 41 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 850.00 | 730 850.00 | | 730 850.00 |
VW T.V.A. | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 316.00 | 515 951.00 | 23 365.00 | 539 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 915.00 | 27 251.00 | | 25 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 086.00 | 19 849.00 | | 24 086.00 |
ST Autres comptes | 1 169 873.00 | 770 219.00 | | 1 169 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 149.00 | 106 146.00 | | 94 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
YT Sous‐traitance | 150 877.00 | 242 946.00 | | 150 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 143.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 176.00 | 10 008.00 | | 10 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 091.00 | 37 259.00 | | 36 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 384.00 | 580 007.00 | | 655 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 449.00 | 370 040.00 | | 421 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 985.00 | 1 146 304.00 | | 1 438 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |