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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 184.00 | 566.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 5 805.00 | 2 470.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 753.00 | 275 946.00 | 86 806.00 | 362 753.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 168.00 | 282 936.00 | 97 232.00 | 380 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 365.00 | 1 446.00 | 441 919.00 | 443 365.00 |
BZ Autres créances | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
CF Disponibilités | 245 767.00 | | 245 767.00 | 245 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 467.00 | 1 446.00 | 940 021.00 | 941 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 635.00 | 284 382.00 | 1 037 253.00 | 1 321 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 334 779.00 | 384 453.00 | | 334 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 682.00 | -49 674.00 | | -135 682.00 |
DL TOTAL (I) | 208 997.00 | 344 679.00 | | 208 997.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 826.00 | 41 768.00 | | 41 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 952.00 | 155 621.00 | | 248 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 207.00 | 339 260.00 | | 348 207.00 |
EA Autres dettes | 147 655.00 | 1 796.00 | | 147 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 256.00 | 557 143.00 | | 828 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 253.00 | 901 822.00 | | 1 037 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 800.00 | 515 105.00 | | 789 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 638.00 | | 37 729.00 | 343 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 380 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 038.00 | | 29 739.00 | 343 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 990.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 422.00 | 48 514.00 | | 234 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 422.00 | 48 514.00 | | 234 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 441 630.00 | 441 630.00 | | 441 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VC Groupe et associés | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 705.00 | 21 922.00 | 19 783.00 | 41 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 090.00 | 703 090.00 | | 703 090.00 |
VW T.V.A. | 163 107.00 | 163 107.00 | | 163 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 583.00 | 789 800.00 | 19 783.00 | 809 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 791.00 | 25 915.00 | | 25 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 878.00 | 24 086.00 | | 35 878.00 |
ST Autres comptes | 1 088 999.00 | 1 169 873.00 | | 1 088 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 322.00 | 94 149.00 | | 80 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 77 816.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 61 707.00 | 759.00 | | 61 707.00 |
YT Sous‐traitance | 359 795.00 | 150 877.00 | | 359 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 872.00 | 10 176.00 | | 9 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 663.00 | 36 091.00 | | 35 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 438.00 | 655 384.00 | | 688 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 667.00 | 421 449.00 | | 437 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 202.00 | 1 438 985.00 | | 1 572 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |