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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 6 667.00 | 1 608.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 091.00 | 282 542.00 | 74 549.00 | 357 091.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 506.00 | 290 960.00 | 84 547.00 | 375 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 730.00 | 1 446.00 | 689 284.00 | 690 730.00 |
BZ Autres créances | 324 793.00 | | 324 793.00 | 324 793.00 |
CF Disponibilités | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 519.00 | 1 446.00 | 1 117 073.00 | 1 118 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 026.00 | 292 406.00 | 1 201 620.00 | 1 494 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 199 097.00 | 334 779.00 | | 199 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 735.00 | -135 682.00 | | -158 735.00 |
DL TOTAL (I) | 50 262.00 | 208 997.00 | | 50 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 407.00 | 27.00 | | 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 908.00 | 41 826.00 | | 110 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 268.00 | 21 240.00 | | 77 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 867.00 | 248 952.00 | | 478 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 325.00 | 348 207.00 | | 353 325.00 |
EA Autres dettes | 111 909.00 | 147 655.00 | | 111 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 358.00 | 828 256.00 | | 1 151 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 620.00 | 1 037 253.00 | | 1 201 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 933.00 | 789 800.00 | | 1 122 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 121.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 168.00 | | 106 734.00 | 380 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 395.00 | 375 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 695.00 | 367 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 778.00 | | 88 034.00 | 372 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | 17 700.00 | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 936.00 | 48 313.00 | 40 290.00 | 282 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 936.00 | 48 313.00 | 40 290.00 | 282 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 867.00 | 478 867.00 | | 478 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 876.00 | 160 876.00 | | 160 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 688 995.00 | 688 995.00 | | 688 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VC Groupe et associés | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 783.00 | 100 032.00 | 9 752.00 | 109 783.00 |
VI Groupe et associés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 206.00 | 1 046 206.00 | | 1 046 206.00 |
VW T.V.A. | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 685.00 | 1 122 933.00 | 9 752.00 | 1 132 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 720.00 | 25 791.00 | | 37 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 762.00 | 35 878.00 | | 33 762.00 |
ST Autres comptes | 1 032 058.00 | 1 088 999.00 | | 1 032 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 414.00 | 80 322.00 | | 379 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 128.00 | 61 707.00 | | 34 128.00 |
YT Sous‐traitance | 906 825.00 | 359 795.00 | | 906 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 816.00 | 7 208.00 | | 81 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 050.00 | 9 872.00 | | 7 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 770.00 | 35 663.00 | | 44 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 973.00 | 688 438.00 | | 1 002 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 801.00 | 437 667.00 | | 746 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 433 874.00 | 1 572 202.00 | | 2 433 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |