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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 1 869.00 | 1 426.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 496 334.00 | | 496 334.00 | 496 334.00 |
AP Constructions | 22 289.00 | 5 944.00 | 16 345.00 | 22 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 17 303.00 | 5 697.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 662.00 | 83 492.00 | 35 169.00 | 118 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 457.00 | 109 121.00 | 602 337.00 | 711 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 357 146.00 | | 357 146.00 | 357 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 440.00 | | 502 440.00 | 502 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 898.00 | 109 121.00 | 1 104 777.00 | 1 213 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DH Report à nouveau | | -289 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 90 881.00 | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 62 786.00 | -195 789.00 | | 62 786.00 |
DP Provisions pour risques | 42 671.00 | 64 610.00 | | 42 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 671.00 | 64 610.00 | | 42 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 085.00 | 962 477.00 | | 738 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 74 949.00 | | 110 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 084.00 | 130 373.00 | | 97 084.00 |
EA Autres dettes | 54 016.00 | 24 650.00 | | 54 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 320.00 | 1 192 449.00 | | 999 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 777.00 | 1 061 270.00 | | 1 104 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 085.00 | | | 738 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 528.00 | | 298 528.00 | 298 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 528.00 | | 298 528.00 | 298 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 480.00 | 1 296 493.00 | | 465 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 896.00 | 1 205 613.00 | | 406 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 584.00 | 90 881.00 | | 58 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 888.00 | | 2 094.00 | 710 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 47 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 711 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 796.00 | | 2 094.00 | 46 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 948.00 | 5 173.00 | | 103 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 220.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 786.00 | 4 953.00 | | 101 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 610.00 | | 21 939.00 | 64 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 610.00 | | 21 939.00 | 64 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
UX Autres créances clients | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 691 311.00 | 691 311.00 | | 691 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 639.00 | 143 274.00 | 47 365.00 | 190 639.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 320.00 | 952 546.00 | 46 774.00 | 999 320.00 |