| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 187.00 | 108.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 496 334.00 | | 496 334.00 | 496 334.00 |
AP Constructions | 22 289.00 | 8 916.00 | 13 373.00 | 22 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 261.00 | 22 699.00 | 21 562.00 | 44 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 363.00 | 97 362.00 | 32 001.00 | 129 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 133.00 | 132 676.00 | 611 456.00 | 744 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BZ Autres créances | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CF Disponibilités | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 374.00 | | 338 374.00 | 338 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 507.00 | 132 676.00 | 949 830.00 | 1 082 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 174 318.00 | 59 926.00 | | 174 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 041.00 | 114 392.00 | | 138 041.00 |
DL TOTAL (I) | 315 219.00 | 177 178.00 | | 315 219.00 |
DP Provisions pour risques | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 445.00 | 456 855.00 | | 372 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 61 870.00 | | 82 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 904.00 | 136 658.00 | | 110 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 17 669.00 | 96 026.00 | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 940.00 | 751 408.00 | | 591 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 830.00 | 971 257.00 | | 949 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 445.00 | | | 372 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 525.00 | | 958 525.00 | 958 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 525.00 | | 958 525.00 | 958 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 069.00 | 20 061.00 | | 24 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 069.00 | 20 061.00 | | 24 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 065.00 | 38 264.00 | | 30 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 065.00 | 38 264.00 | | 30 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | -18 203.00 | | -5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 986.00 | 1 431 189.00 | | 1 529 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 945.00 | 1 316 797.00 | | 1 391 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 041.00 | 114 392.00 | | 138 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 462.00 | | 29 482.00 | 715 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 48 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 744 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 431.00 | | 29 482.00 | 166 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 869.00 | 10 808.00 | | 121 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 659.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 828.00 | 10 149.00 | | 118 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
6T Sur comptes clients | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 952.00 | | 12 281.00 | 54 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
UX Autres créances clients | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 323 562.00 | 323 562.00 | | 323 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 145.00 | 41 067.00 | 48 077.00 | 89 145.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 940.00 | 543 057.00 | 48 883.00 | 591 940.00 |