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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 2 528.00 | 767.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 496 334.00 | | 496 334.00 | 496 334.00 |
AP Constructions | 22 289.00 | 7 430.00 | 14 859.00 | 22 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 19 830.00 | 5 061.00 | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 252.00 | 91 569.00 | 27 683.00 | 119 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 462.00 | 121 869.00 | 593 594.00 | 715 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 628.00 | 12 281.00 | 120 346.00 | 132 628.00 |
BZ Autres créances | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CF Disponibilités | 201 973.00 | | 201 973.00 | 201 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 945.00 | 12 281.00 | 377 664.00 | 389 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 408.00 | 134 150.00 | 971 257.00 | 1 105 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 59 926.00 | 1 603.00 | | 59 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 392.00 | 58 584.00 | | 114 392.00 |
DL TOTAL (I) | 177 178.00 | 62 786.00 | | 177 178.00 |
DP Provisions pour risques | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 855.00 | 738 085.00 | | 456 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 110 134.00 | | 61 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 658.00 | 97 084.00 | | 136 658.00 |
EA Autres dettes | 96 026.00 | 54 016.00 | | 96 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 408.00 | 999 320.00 | | 751 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 257.00 | 1 104 777.00 | | 971 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 615.00 | | 946 615.00 | 946 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 615.00 | | 946 615.00 | 946 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 203.00 | | | -18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 189.00 | 465 480.00 | | 1 431 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 797.00 | 406 896.00 | | 1 316 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 392.00 | 58 584.00 | | 114 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 457.00 | | 4 005.00 | 711 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 951.00 | | 2 480.00 | 163 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 365.00 | | 1 524.00 | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 121.00 | 12 748.00 | | 109 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 659.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 739.00 | 12 089.00 | | 106 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 671.00 | 12 281.00 | | 42 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
UX Autres créances clients | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 408 112.00 | 408 112.00 | | 408 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 898.00 | 156 094.00 | 74 803.00 | 230 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 408.00 | 702 665.00 | 48 743.00 | 751 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |