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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 13 383.00 | 927.00 | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 654.00 | 42 438.00 | 195 216.00 | 237 654.00 |
040 Immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 339.00 | 55 821.00 | 555 518.00 | 611 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
072 Créances – Autres | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
084 Disponibilités | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
110 Total général Actif | 710 355.00 | 55 821.00 | 654 534.00 | 710 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 155 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 719.00 | 256 366.00 | | 425 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 516.00 | | |
230 Autres produits | 13 951.00 | 155 301.00 | | 13 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 671.00 | 411 667.00 | | 439 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 832.00 | 82 040.00 | | 138 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | -2 236.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 84 243.00 | 72 518.00 | | 84 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 4 158.00 | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 761.00 | 110 662.00 | | 148 761.00 |
252 Charges sociales | 23 541.00 | 15 956.00 | | 23 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 286.00 | 23 692.00 | | 28 286.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 10.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 575.00 | 306 799.00 | | 427 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 095.00 | 104 868.00 | | 12 095.00 |
280 Produits financiers | | 260.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 891.00 | 12 453.00 | | 18 891.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 261.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 26 098.00 | | 4 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 605.00 | 89 222.00 | | 24 605.00 |