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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 864.00 | 66 400.00 | 173 464.00 | 239 864.00 |
040 Immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 549.00 | 80 710.00 | 532 839.00 | 613 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
084 Disponibilités | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
110 Total général Actif | 765 096.00 | 80 710.00 | 684 386.00 | 765 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 136 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 724.00 | 425 719.00 | | 243 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
230 Autres produits | 6 260.00 | 13 951.00 | | 6 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 119.00 | 439 671.00 | | 293 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 024.00 | 138 832.00 | | 75 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 206.00 | -293.00 | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 68 314.00 | 84 243.00 | | 68 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 4 144.00 | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 214.00 | 148 761.00 | | 96 214.00 |
252 Charges sociales | 13 483.00 | 23 541.00 | | 13 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 889.00 | 28 286.00 | | 24 889.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 509.00 | 427 575.00 | | 282 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 610.00 | 12 095.00 | | 10 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 891.00 | | |
294 Charges financières | 1 580.00 | 1 879.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 030.00 | 24 605.00 | | 9 030.00 |