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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 864.00 | 114 390.00 | 125 474.00 | 239 864.00 |
040 Immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 549.00 | 128 700.00 | 484 849.00 | 613 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
084 Disponibilités | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
110 Total général Actif | 687 212.00 | 128 700.00 | 558 512.00 | 687 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 99 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 081.00 | 224 974.00 | | 425 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 635.00 | 73 389.00 | | 18 635.00 |
230 Autres produits | 10 716.00 | 6 620.00 | | 10 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 432.00 | 304 983.00 | | 454 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 856.00 | 76 069.00 | | 149 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | -642.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 82 373.00 | 66 677.00 | | 82 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 2 696.00 | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 330.00 | 102 216.00 | | 146 330.00 |
252 Charges sociales | 21 522.00 | 11 860.00 | | 21 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 16.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 163.00 | 282 886.00 | | 429 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 268.00 | 22 097.00 | | 25 268.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 3 085.00 | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 371.00 | 19 012.00 | | 24 371.00 |