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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 4 683.00 | 27 417.00 | 32 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 600.00 | 4 683.00 | 99 917.00 | 104 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
072 Créances – Autres | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
084 Disponibilités | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
110 Total général Actif | 199 744.00 | 4 683.00 | 195 062.00 | 199 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 661.00 | 83 730.00 | | 5 661.00 |
222 Production stockée | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 666.00 | 83 730.00 | | 115 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 033.00 | | | -9 033.00 |
242 Autres charges externes. | 59 106.00 | 14 076.00 | | 59 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 427.00 | | 3 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
252 Charges sociales | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | 79.00 | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 382.00 | 14 582.00 | | 128 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 715.00 | 69 148.00 | | -12 715.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 836.00 | 54 742.00 | | -14 836.00 |