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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 605.00 | 1 334.00 | 4 271.00 | 5 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 10 329.00 | 21 770.00 | 32 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 205.00 | 11 663.00 | 98 541.00 | 110 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
084 Disponibilités | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
110 Total général Actif | 190 237.00 | 11 663.00 | 178 574.00 | 190 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 900.00 | 96 106.00 | | 66 900.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 374.00 | 5 661.00 | | 4 374.00 |
222 Production stockée | 4 605.00 | 13 896.00 | | 4 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
230 Autres produits | 2 225.00 | 4.00 | | 2 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 771.00 | 115 666.00 | | 83 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 612.00 | 48 997.00 | | 30 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 230.00 | -9 033.00 | | -4 230.00 |
242 Autres charges externes. | 49 550.00 | 59 106.00 | | 49 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 3 427.00 | | 1 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 741.00 | 19 372.00 | | 29 741.00 |
252 Charges sociales | 3 527.00 | 1 905.00 | | 3 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 4 603.00 | | 6 980.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 5.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 055.00 | 128 382.00 | | 118 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 284.00 | -12 715.00 | | -34 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 214.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 907.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 995.00 | -14 836.00 | | -34 995.00 |