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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 605.00 | 3 202.00 | 2 403.00 | 5 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 16 021.00 | 18 379.00 | 34 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 505.00 | 19 223.00 | 93 282.00 | 112 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
072 Créances – Autres | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
084 Disponibilités | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
110 Total général Actif | 223 955.00 | 19 223.00 | 204 732.00 | 223 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 407.00 | 66 900.00 | | 146 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 441.00 | 4 374.00 | | 6 441.00 |
222 Production stockée | -5 461.00 | 4 605.00 | | -5 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 233.00 | 5 668.00 | | 18 233.00 |
230 Autres produits | 12 298.00 | 2 225.00 | | 12 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 918.00 | 83 771.00 | | 177 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 018.00 | 30 612.00 | | 45 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | -4 230.00 | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 56 541.00 | 49 550.00 | | 56 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 606.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 291.00 | 29 741.00 | | 38 291.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | 3 527.00 | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 560.00 | 6 980.00 | | 7 560.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 268.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 322.00 | 118 055.00 | | 150 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 597.00 | -34 284.00 | | 27 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | 190.00 | | 886.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 709.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 192.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 202.00 | -34 995.00 | | 26 202.00 |