| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 062.00 | 16 857.00 | 33 205.00 | 50 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 592.00 | 16 857.00 | 94 735.00 | 111 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 963.00 | 16 667.00 | 101 297.00 | 117 963.00 |
BZ Autres créances | 610 291.00 | | 610 291.00 | 610 291.00 |
CF Disponibilités | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 750.00 | 16 667.00 | 868 084.00 | 884 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 342.00 | 33 524.00 | 962 819.00 | 996 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243.00 | 22 979.00 | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 279 223.00 | 272 979.00 | | 279 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 265.00 | 279 832.00 | | 429 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 334.00 | 431 962.00 | | 225 334.00 |
EA Autres dettes | 15 502.00 | 12 774.00 | | 15 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 495.00 | 4 578.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 596.00 | 886 336.00 | | 683 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 819.00 | 1 159 315.00 | | 962 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 588.00 | | 2 245 588.00 | 2 245 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 588.00 | | 2 245 588.00 | 2 245 588.00 |
FQ Autres produits | | | -1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 5 069.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 909.00 | 1 989 771.00 | | 2 247 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 666.00 | 1 966 792.00 | | 2 241 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 243.00 | 22 979.00 | | 6 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 553.00 | | 28 038.00 | 83 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | | 18 038.00 | 32 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 530.00 | | 10 000.00 | 51 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 10 286.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 10 286.00 | | 6 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 265.00 | 429 265.00 | | 429 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
UX Autres créances clients | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VB T. V. A. | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
VC Groupe et associés | 373 186.00 | 373 186.00 | | 373 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 274.00 | 733 744.00 | 61 530.00 | 795 274.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 596.00 | 683 596.00 | | 683 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |