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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 112.00 | 29 718.00 | 20 393.00 | 50 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 680.00 | 29 718.00 | 40 961.00 | 70 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 014.00 | 30 525.00 | 137 489.00 | 168 014.00 |
BZ Autres créances | 603 604.00 | | 603 604.00 | 603 604.00 |
CF Disponibilités | 1 123 656.00 | | 1 123 656.00 | 1 123 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 687.00 | 30 525.00 | 1 876 162.00 | 1 906 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 366.00 | 60 243.00 | 1 917 123.00 | 1 977 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 723.00 | 20 479.00 | | 26 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 785.00 | 6 243.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 304 008.00 | 279 223.00 | | 304 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 176.00 | | | 502 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 181.00 | 429 265.00 | | 372 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 865.00 | 225 334.00 | | 121 865.00 |
EA Autres dettes | 584 339.00 | 15 502.00 | | 584 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 553.00 | 13 495.00 | | 32 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 115.00 | 683 596.00 | | 1 613 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 123.00 | 962 819.00 | | 1 917 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 538.00 | 228 164.00 | 4 242 701.00 | 4 014 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 538.00 | 228 164.00 | 4 242 701.00 | 4 014 538.00 |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 4 291.00 | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 240.00 | 2 247 909.00 | | 4 243 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 454.00 | 2 241 666.00 | | 4 218 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 785.00 | 6 243.00 | | 24 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | 20 568.00 | 40 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 912.00 | | 70 680.00 | 40 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50.00 | | 50 112.00 | -50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -50.00 | | | -50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 857.00 | 13 558.00 | | 16 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 13 558.00 | | 16 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 181.00 | 372 181.00 | | 372 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 339.00 | 584 339.00 | | 584 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
VB T. V. A. | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
VI Groupe et associés | 502 176.00 | 502 176.00 | | 502 176.00 |
VP Divers | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 303.00 | 399 303.00 | | 399 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 598.00 | 783 030.00 | 20 568.00 | 803 598.00 |
VW T.V.A. | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 115.00 | 1 613 115.00 | | 1 613 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |