| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 33 791.00 | 9 298.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 658.00 | 33 791.00 | 29 866.00 | 63 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 192.00 | 78 442.00 | 320 750.00 | 399 192.00 |
BZ Autres créances | 1 643 006.00 | | 1 643 006.00 | 1 643 006.00 |
CF Disponibilités | 2 096 275.00 | | 2 096 275.00 | 2 096 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 138 474.00 | 78 442.00 | 4 060 032.00 | 4 138 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 131.00 | 112 234.00 | 4 089 898.00 | 4 202 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 508.00 | 26 723.00 | | 51 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 679.00 | 24 785.00 | | -43 679.00 |
DL TOTAL (I) | 260 329.00 | 304 008.00 | | 260 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 859.00 | | | 1 466 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 247.00 | 372 181.00 | | 1 381 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 130.00 | 121 865.00 | | 171 130.00 |
EA Autres dettes | 719 400.00 | 584 339.00 | | 719 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 934.00 | 32 553.00 | | 90 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 569.00 | 1 613 115.00 | | 3 829 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 898.00 | 1 917 123.00 | | 4 089 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 348 634.00 | 227 770.00 | 5 576 404.00 | 5 348 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 634.00 | 227 770.00 | 5 576 404.00 | 5 348 634.00 |
FQ Autres produits | | | 21 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 225.00 | |
GE Autres charges | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 818.00 | 4 243 240.00 | | 5 597 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 497.00 | 4 218 454.00 | | 5 641 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 679.00 | 24 785.00 | | -43 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 022.00 | | 63 658.00 | 7 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | | 43 090.00 | 7 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 718.00 | | -4 073.00 | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | | -4 073.00 | 29 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 247.00 | 1 381 247.00 | | 1 381 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 400.00 | 719 400.00 | | 719 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 399 192.00 | 399 192.00 | | 399 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 224 393.00 | 224 393.00 | | 224 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 859.00 | 1 466 859.00 | | 1 466 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 395.00 | 1 401 395.00 | | 1 401 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 766.00 | 2 042 198.00 | 20 568.00 | 2 062 766.00 |
VW T.V.A. | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 569.00 | 3 829 569.00 | | 3 829 569.00 |